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开云体育累计净值为1.167元-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
- 发布日期:2024-11-07 05:23 点击次数:102
本站音讯,11月1日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0396元,累计净值为1.167元,较前一往异日高涨0.06%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨1.62%,近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比100.8%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬2.19%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.26%。
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